DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
Funciones
- Realizar las acciones necesarias para la oportuna gestión y cobro.
- Atender todos los aspectos relativos a la obtención de los servicios bancarios.
- Desarrollar y establecer el sistema de administración integral de los recursos financieros del Fondo.
- Vigilar que la documentación soporte de la salida de efectivo cumpla con los requisitos de carácter fiscal.
- Administrar y controlar la disponibilidad de las cuentas bancarias de cheques y de inversión, para mantener la liquidez suficiente para hacer frente a los compromisos.
- Remitir al Departamento contable, el informe diario de las operaciones bancarias, de ingresos y egresos, respaldada ésta con los documentos comprobatorios y justificativos originales, que garantice su adecuado registro dentro de la contabilidad del fondo.
- Coordinar las actividades del personal habilitado para pago de nóminas.
- Garantizar la exactitud en el registro de ingresos de dinero y apoyar una correcta toma de decisiones.
- Elaborar los informes periódicos sobre el estado de financiero de las cuentas y de los flujos de caja.
- Preparación y presentación de los datos que conforman el fondo en las reuniones para Junta Directiva, el Comité de Control y Auditoría, y demás información complementaria que requieran los socios, respecto de las actividades desarrolladas en el ámbito de tesorería.
- Realizar las demás actividades que sean encomendadas por el departamento de contabilidad afines a las funciones y responsabilidades inherentes al cargo.
- Coordinar, orientar y apoyar las actividades del personal adscrito al departamento de tesorería.
